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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 2 809.00 | 4 171.00 | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 187.00 | 16 915.00 | 5 272.00 | 22 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 167.00 | 19 724.00 | 39 443.00 | 59 167.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | 23 000.00 | -14 115.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 673 005.00 | | 673 005.00 | 673 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 258.00 | 23 000.00 | 700 258.00 | 723 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 425.00 | 42 724.00 | 739 701.00 | 782 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 57 525.00 | 59 563.00 | | 57 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 309.00 | -2 038.00 | | 58 309.00 |
DL TOTAL (I) | 152 435.00 | 64 125.00 | | 152 435.00 |
DP Provisions pour risques | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 890.00 | 4 800.00 | | 21 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 413.00 | 1 364.00 | | 73 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 216.00 | 5 084.00 | | 9 216.00 |
EA Autres dettes | 274 745.00 | 377 785.00 | | 274 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 264.00 | 589 033.00 | | 579 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 701.00 | 653 158.00 | | 739 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 264.00 | 589 033.00 | | 579 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 817.00 | | 33 350.00 | 25 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | 32 050.00 | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | | 1 300.00 | 20 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 775.00 | 6 949.00 | | 12 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 1 197.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | 5 752.00 | | 11 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 002.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 8 002.00 | | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 745.00 | 274 745.00 | | 274 745.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 264.00 | 379 264.00 | | 379 264.00 |