| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 000.00 | 24 933.00 | 3 067.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 645.00 | 85 140.00 | 652 505.00 | 737 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 244.00 | 21 273.00 | 99 971.00 | 121 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 356.00 | 131 346.00 | 762 010.00 | 893 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BZ Autres créances | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
CF Disponibilités | 448 624.00 | | 448 624.00 | 448 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 961.00 | | 532 961.00 | 532 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 317.00 | 131 346.00 | 1 294 971.00 | 1 426 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 688.00 | | | -454 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 485.00 | -454 688.00 | | -511 485.00 |
DL TOTAL (I) | 272 827.00 | 784 312.00 | | 272 827.00 |
DN Avances conditionnées | 526 700.00 | 526 700.00 | | 526 700.00 |
DO TOTAL (II) | 526 700.00 | 526 700.00 | | 526 700.00 |
DP Provisions pour risques | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 430.00 | 402 561.00 | | 403 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 251 366.00 | | 12 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 145.00 | 13 133.00 | | 20 145.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 178.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 644.00 | 667 238.00 | | 437 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 971.00 | 2 036 050.00 | | 1 294 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 644.00 | 317 238.00 | | 437 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 034.00 | 1 344.00 | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 048.00 | 70 465.00 | | 21 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 534.00 | 525 152.00 | | 532 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 485.00 | -454 688.00 | | -511 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 434.00 | | 616 422.00 | 280 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 893 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 467.00 | | 616 422.00 | 242 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 237.00 | 108 109.00 | | 23 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 599.00 | 9 334.00 | | 15 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 638.00 | 98 775.00 | | 7 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VB T. V. A. | 74 119.00 | | | 74 119.00 |
VI Groupe et associés | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 804.00 | 90 804.00 | | 90 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 644.00 | 437 644.00 | | 437 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 302.00 | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 572.00 | 85 223.00 | | 53 572.00 |
ST Autres comptes | 66 513.00 | 41 411.00 | | 66 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 553.00 | 107 855.00 | | 107 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 44 691.00 | 156 124.00 | | 44 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | 174.00 | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | 476.00 | | 1 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 925.00 | 13 224.00 | | 3 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 435.00 | 121 664.00 | | 73 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 330.00 | 390 612.00 | | 272 330.00 |