| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 098.00 | 192.00 | 4 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137.00 | 378.00 | 759.00 | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 390.00 | 425.00 | 2 965.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 816.00 | 4 901.00 | 3 915.00 | 8 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 691.00 | 4 901.00 | 38 790.00 | 43 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 815.00 | 11 743.00 | | 15 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | 4 072.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 22 887.00 | 21 315.00 | | 22 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 940.00 | 67.00 | | 7 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | 141.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 519.00 | | 5 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 1 300.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 902.00 | 2 026.00 | | 15 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 790.00 | 23 341.00 | | 38 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 957.00 | 2 026.00 | | 12 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 103.00 | 1 045.00 | | 3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 719.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 424.00 | 58 649.00 | | 51 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 852.00 | 54 577.00 | | 49 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572.00 | 4 072.00 | | 1 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 427.00 | | 3 390.00 | 5 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | 3 390.00 | 1 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | 2 587.00 | | 2 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 1 877.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 710.00 | | 93.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 940.00 | 4 994.00 | 2 946.00 | 7 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 902.00 | 12 957.00 | 2 946.00 | 15 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 31.00 | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 262.00 | 3 075.00 | | 3 262.00 |
ST Autres comptes | 29 028.00 | 26 529.00 | | 29 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 042.00 | 20 808.00 | | 5 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 324.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766.00 | 355.00 | | 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 990.00 | 7 498.00 | | 5 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 589.00 | 5 327.00 | | 2 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 932.00 | 50 412.00 | | 40 932.00 |