| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 038.00 | 3 972.00 | 25 066.00 | 29 038.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 195.00 | 4 080.00 | 25 116.00 | 29 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
072 Créances – Autres | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
084 Disponibilités | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
110 Total général Actif | 64 798.00 | 4 080.00 | 60 718.00 | 64 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 028.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 723.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 694.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 124.00 | 94 255.00 | | 90 124.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 131.00 | 94 260.00 | | 90 131.00 |
242 Autres charges externes. | 27 880.00 | 23 282.00 | | 27 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 465.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 11 178.00 | 10 957.00 | | 11 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 731.00 | 6 314.00 | | 6 731.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 623.00 | 64 831.00 | | 69 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 508.00 | 29 429.00 | | 20 508.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 127.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 250.00 | 285.00 | | 16 250.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 531.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 4 396.00 | | 3 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 058.00 | 24 913.00 | | 19 058.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 987.00 | | | 2 987.00 |