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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 705.00 | | 176 705.00 | 176 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 195.00 | | 1 534 195.00 | 1 534 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 495.00 | | 1 565 495.00 | 1 565 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 705.00 | | | 176 705.00 |
CU Autres participations | 1 356 990.00 | | 1 356 990.00 | 1 356 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 651.00 | 273 314.00 | | 236 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 994.00 | -36 663.00 | | -211 994.00 |
DL TOTAL (I) | 46 657.00 | 258 651.00 | | 46 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 276.00 | 925 742.00 | | 773 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 698.00 | 443 960.00 | | 738 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 12 682.00 | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 70.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 838.00 | 1 382 455.00 | | 1 518 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 495.00 | 1 641 105.00 | | 1 565 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 414.00 | 621 241.00 | | 891 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 000.00 | | | -184 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175.00 | 9.00 | | 3 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 168.00 | 36 672.00 | | 215 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 994.00 | -36 663.00 | | -211 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 490.00 | | 176 705.00 | 1 357 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 490.00 | | 176 705.00 | 1 357 490.00 |