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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 023.00 | 1 017.00 | 6.00 | 1 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 777.00 | 29 510.00 | 42 268.00 | 71 777.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 835.00 | 30 527.00 | 64 308.00 | 94 835.00 |
060 Stock marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
084 Disponibilités | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
110 Total général Actif | 113 791.00 | 30 527.00 | 83 264.00 | 113 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 379.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 295.00 | 27 532.00 | | 24 295.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 008.00 | 31 884.00 | | 26 008.00 |
230 Autres produits | 2 946.00 | 1 720.00 | | 2 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 494.00 | 61 136.00 | | 71 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 851.00 | 149.00 | | 1 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 562.00 | 25 081.00 | | 31 562.00 |
242 Autres charges externes. | 24 546.00 | 15 593.00 | | 24 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 1 876.00 | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 385.00 | | |
252 Charges sociales | 2 038.00 | 2 805.00 | | 2 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 764.00 | 13 348.00 | | 15 764.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 114.00 | 59 238.00 | | 76 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 619.00 | 1 898.00 | | -4 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 581.00 | | | 581.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | 1 277.00 | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 428.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 78.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 320.00 | 116.00 | | -5 320.00 |