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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 029.00 | 500 000.00 | 978 029.00 | 1 478 029.00 |
BZ Autres créances | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 472.00 | | 85 472.00 | 85 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 501.00 | 500 000.00 | 1 063 501.00 | 1 563 501.00 |
CU Autres participations | 1 447 751.00 | 500 000.00 | 947 751.00 | 1 447 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 888.00 | -46 260.00 | | -53 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 222.00 | -7 627.00 | | -3 222.00 |
DK Provisions réglementées | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
DL TOTAL (I) | 201 150.00 | 204 372.00 | | 201 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 459.00 | 790 459.00 | | 850 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 3 607.00 | | 2 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | | 29 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 351.00 | 833 021.00 | | 862 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 501.00 | 1 037 393.00 | | 1 063 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 351.00 | 833 021.00 | | 862 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293.00 | 982.00 | | 1 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515.00 | 8 609.00 | | 4 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 222.00 | -7 627.00 | | -3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 751.00 | | 30 278.00 | 1 447 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 751.00 | | 30 278.00 | 1 447 751.00 |