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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
BZ Autres créances | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 106.00 | | 87 106.00 | 87 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | -55.00 | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | 24.00 | | -6.00 |
DK Provisions réglementées | 338.00 | 263.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302.00 | 2 233.00 | | 2 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 084.00 | 85 554.00 | | 84 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 804.00 | 86 283.00 | | 84 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 106.00 | 88 516.00 | | 87 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770.00 | 86 283.00 | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | 3 400.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 3 400.00 | | 4 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | 3 325.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081.00 | 3 922.00 | | 4 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087.00 | 3 898.00 | | 4 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6.00 | 24.00 | | -6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263.00 | 75.00 | | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 75.00 | | 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 26 050.00 | 10 050.00 | 16 000.00 | 26 050.00 |
VI Groupe et associés | 84 084.00 | 50.00 | | 84 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 050.00 | 10 050.00 | 16 000.00 | 26 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 804.00 | 770.00 | | 84 804.00 |