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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 100.00 | 37 330.00 | 59 770.00 | 97 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 462.00 | 30 414.00 | 46 048.00 | 76 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 416.00 | 102 028.00 | 164 389.00 | 266 416.00 |
BT Marchandises | 124 083.00 | | 124 083.00 | 124 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BZ Autres créances | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 412.00 | | 185 412.00 | 185 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 829.00 | 102 028.00 | 349 801.00 | 451 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 003.00 | -6 605.00 | | -58 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 585.00 | -51 397.00 | | -55 585.00 |
DL TOTAL (I) | -108 587.00 | -53 003.00 | | -108 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 229.00 | 70 668.00 | | 56 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 270.00 | 242 320.00 | | 258 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 737.00 | 114 763.00 | | 131 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 147.00 | 13 493.00 | | 12 147.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 388.00 | 442 159.00 | | 458 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 801.00 | 389 156.00 | | 349 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 831.00 | 157 322.00 | | 158 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 909.00 | 1 719.00 | 617 628.00 | 615 909.00 |
FG Production vendue services | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 907.00 | 1 719.00 | 652 626.00 | 650 907.00 |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 744.00 | |
GE Autres charges | | | 20 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 243.00 | 1 067.00 | | 2 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 572.00 | 20 570.00 | | 20 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 382.00 | 595 050.00 | | 654 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 967.00 | 646 447.00 | | 709 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 585.00 | -51 397.00 | | -55 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 298.00 | | 118.00 | 266 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 452.00 | | 118.00 | 58 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 284.00 | 20 744.00 | | 81 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 888.00 | 3 395.00 | | 30 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 024.00 | 9 306.00 | | 28 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 372.00 | 8 042.00 | | 22 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 737.00 | 131 737.00 | | 131 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
UX Autres créances clients | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VB T. V. A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 264.00 | 15 744.00 | 39 520.00 | 55 264.00 |
VI Groupe et associés | 258 270.00 | | | 258 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VP Divers | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 388.00 | 160 599.00 | 39 520.00 | 458 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 1 178.00 | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 035.00 | 7 386.00 | | 7 035.00 |
ST Autres comptes | 19 009.00 | 23 332.00 | | 19 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 497.00 | 110 316.00 | | 122 497.00 |
YT Sous‐traitance | 1 382.00 | 1 399.00 | | 1 382.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 105.00 | 4 430.00 | | 4 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 966.00 | 9 317.00 | | 8 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 737.00 | 10 495.00 | | 10 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 216.00 | 119 463.00 | | 126 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 844.00 | 78 922.00 | | 117 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 028.00 | 146 863.00 | | 154 028.00 |