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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AP Constructions | 212 060.00 | 65 051.00 | 147 009.00 | 212 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 519.00 | 96 938.00 | 324 581.00 | 421 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 385 045.00 | | 1 385 045.00 | 1 385 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 306.00 | 180 739.00 | 1 859 566.00 | 2 040 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 257.00 | | 541 257.00 | 541 257.00 |
BP En cours de production de services | 506 424.00 | | 506 424.00 | 506 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 798.00 | | 285 798.00 | 285 798.00 |
BZ Autres créances | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
CF Disponibilités | 1 316 131.00 | | 1 316 131.00 | 1 316 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 608.00 | | 2 192 608.00 | 2 192 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 914.00 | 180 739.00 | 4 052 175.00 | 4 232 914.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 882 846.00 | 882 846.00 | | 882 846.00 |
DH Report à nouveau | 447 236.00 | | | 447 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 106.00 | 447 236.00 | | 403 106.00 |
DK Provisions réglementées | 51 095.00 | 30 218.00 | | 51 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 285.00 | 1 470 300.00 | | 1 894 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 617.00 | 307 446.00 | | 1 806 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 701.00 | 164 241.00 | | 25 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 869.00 | 107 832.00 | | 217 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 702.00 | 121 129.00 | | 65 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 890.00 | 700 649.00 | | 2 157 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 175.00 | 2 170 950.00 | | 4 052 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 508.00 | 466 171.00 | | 481 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 373.00 | | 1 544 933.00 | 495 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 327.00 | | 159 903.00 | 495 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 1 385 030.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 438.00 | 58 300.00 | | 122 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 438.00 | 58 300.00 | | 122 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 218.00 | 22 458.00 | 1 580.00 | 30 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 218.00 | 22 458.00 | 1 580.00 | 30 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 458.00 | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 869.00 | 217 869.00 | | 217 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 798.00 | 285 798.00 | | 285 798.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 617.00 | 130 235.00 | 430 557.00 | 1 806 617.00 |
VI Groupe et associés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 561 101.00 | | | 1 561 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VP Divers | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 769.00 | 329 769.00 | | 329 769.00 |
VW T.V.A. | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 890.00 | 481 508.00 | 430 557.00 | 2 157 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |