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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 350.00 | 6 725.00 | 56 625.00 | 63 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 340.00 | 50 492.00 | 69 848.00 | 120 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 918.00 | 161 424.00 | 355 494.00 | 516 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 742.00 | 218 641.00 | 494 101.00 | 712 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 834.00 | | 365 834.00 | 365 834.00 |
BZ Autres créances | 524 744.00 | | 524 744.00 | 524 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 161 991.00 | | 161 991.00 | 161 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 939.00 | | 1 078 939.00 | 1 078 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 681.00 | 218 641.00 | 1 573 040.00 | 1 791 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 692 773.00 | 429 908.00 | | 692 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 602.00 | 262 865.00 | | 272 602.00 |
DL TOTAL (I) | 971 975.00 | 699 373.00 | | 971 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 047.00 | 333 848.00 | | 311 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 2 109.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 871.00 | 45 482.00 | | 35 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 162.00 | 244 615.00 | | 253 162.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 064.00 | 626 054.00 | | 601 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 040.00 | 1 325 427.00 | | 1 573 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 358.00 | | | 580 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 629.00 | | 340 113.00 | 367 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 995.00 | | 338 613.00 | 356 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 634.00 | | 1 500.00 | 10 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 488.00 | 74 153.00 | | 144 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 488.00 | 74 153.00 | | 144 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
UX Autres créances clients | 365 834.00 | 365 834.00 | | 365 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 208 018.00 | 208 018.00 | | 208 018.00 |
VC Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 047.00 | 290 340.00 | 20 706.00 | 311 047.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 052.00 | 916 918.00 | 12 134.00 | 929 052.00 |
VW T.V.A. | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 064.00 | 580 358.00 | 20 706.00 | 601 064.00 |