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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | 1 132.00 | 1 128.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 329.00 | 151 126.00 | 301 203.00 | 452 329.00 |
BZ Autres créances | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 691 705.00 | 20 967.00 | 2 670 739.00 | 2 691 705.00 |
CF Disponibilités | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 723.00 | 20 967.00 | 2 713 756.00 | 2 734 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 052.00 | 172 092.00 | 3 014 960.00 | 3 187 052.00 |
CU Autres participations | 450 069.00 | 149 994.00 | 300 075.00 | 450 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 479.00 | | | 3 301 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 110.00 | | | -328 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 369.00 | | | 2 973 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
ED (V) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 960.00 | | | 3 014 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 291 479.00 | | | 3 291 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291 479.00 | | | 3 291 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291 479.00 | | | 3 291 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291 479.00 | | | 3 291 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 165.00 | | | 3 301 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 275.00 | | | 3 629 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 110.00 | | | -328 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 452 329.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 069.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 960.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 170 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VI Groupe et associés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |