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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 157.00 | 55 829.00 | 90 328.00 | 146 157.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 159.00 | 55 829.00 | 108 330.00 | 164 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
072 Créances – Autres | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
084 Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
110 Total général Actif | 236 928.00 | 55 829.00 | 181 098.00 | 236 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 333.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 853.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 028.00 | | | 295 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64.00 | 247 057.00 | | 64.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 261.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 303.00 | 247 318.00 | | 295 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 382.00 | 10 929.00 | | 10 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 738.00 | 71 047.00 | | 78 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 404.00 | -391.00 | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 70 446.00 | 57 680.00 | | 70 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 4 084.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 779.00 | 90 439.00 | | 117 779.00 |
252 Charges sociales | 2 977.00 | 4 751.00 | | 2 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 176.00 | 15 012.00 | | 15 176.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 217.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 858.00 | 253 767.00 | | 297 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 555.00 | -6 449.00 | | -2 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 081.00 | 9 449.00 | | 10 081.00 |
294 Charges financières | 2 192.00 | 1 789.00 | | 2 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 586.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 333.00 | 625.00 | | 5 333.00 |