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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 593.00 | 6 664.00 | 22 930.00 | 29 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 632.00 | 5 673.00 | 12 958.00 | 18 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 225.00 | 12 337.00 | 47 888.00 | 60 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 764.00 | 12 337.00 | 77 427.00 | 89 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 039.00 | | | -9 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888.00 | -9 039.00 | | -888.00 |
DL TOTAL (I) | -7 927.00 | -7 039.00 | | -7 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 834.00 | 57 387.00 | | 48 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408.00 | 1 705.00 | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 3 653.00 | | 11 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 550.00 | 5 502.00 | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 354.00 | 68 248.00 | | 85 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 427.00 | 61 209.00 | | 77 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 412.00 | 19 487.00 | | 45 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 115.00 | | 128 115.00 | 128 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 115.00 | | 128 115.00 | 128 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 582.00 | 7 910.00 | | 18 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 100.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 121.00 | 95 804.00 | | 128 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 009.00 | 104 843.00 | | 129 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888.00 | -9 039.00 | | -888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 725.00 | | 3 500.00 | 56 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 725.00 | | 3 500.00 | 44 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 639.00 | 6 698.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | 6 698.00 | | 5 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 407.00 | | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 834.00 | 8 892.00 | 38 240.00 | 48 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 354.00 | 45 412.00 | 38 240.00 | 85 354.00 |