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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 700.00 | | 231 700.00 | 231 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 130.00 | 47 112.00 | 1 018.00 | 48 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 094.00 | 75 294.00 | 25 800.00 | 101 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 548.00 | 122 406.00 | 261 142.00 | 383 548.00 |
BT Marchandises | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 290.00 | 213.00 | 64 078.00 | 64 290.00 |
BZ Autres créances | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CF Disponibilités | 295 523.00 | | 295 523.00 | 295 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 123.00 | 213.00 | 442 910.00 | 443 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 671.00 | 122 619.00 | 704 052.00 | 826 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 419.00 | | | 327 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
DL TOTAL (I) | 412 771.00 | | | 412 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
EA Autres dettes | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 281.00 | | | 291 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 052.00 | | | 704 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 897.00 | | | 286 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 325.00 | | 693.00 | 391 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 470.00 | 383 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 470.00 | 149 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 001.00 | | 693.00 | 157 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 737.00 | 10 139.00 | 8 470.00 | 120 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 737.00 | 10 139.00 | 8 470.00 | 120 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 927.00 | | 715.00 | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | | 715.00 | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | | 715.00 | 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VI Groupe et associés | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 597.00 | 88 973.00 | 2 624.00 | 91 597.00 |
VW T.V.A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 897.00 | 286 897.00 | | 286 897.00 |