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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 015.00 | 9 929.00 | 7 085.00 | 17 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 488.00 | 156 883.00 | 543 604.00 | 700 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 876.00 | 166 813.00 | 569 062.00 | 735 876.00 |
BT Marchandises | 1 861 286.00 | 54 919.00 | 1 806 366.00 | 1 861 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BZ Autres créances | 158 049.00 | | 158 049.00 | 158 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
CF Disponibilités | 1 277 731.00 | | 1 277 731.00 | 1 277 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 346.00 | 54 919.00 | 3 394 426.00 | 3 449 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 222.00 | 221 733.00 | 3 963 489.00 | 4 185 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 395 276.00 | 327 891.00 | | 395 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 976.00 | 67 385.00 | | 144 976.00 |
DL TOTAL (I) | 556 753.00 | 411 776.00 | | 556 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 550.00 | 4 220.00 | | 7 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 550.00 | 4 220.00 | | 7 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 373.00 | 401 784.00 | | 710 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 539.00 | 233 597.00 | | 279 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 544.00 | 518 673.00 | | 2 194 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 591.00 | 88 976.00 | | 214 591.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 186.00 | 1 243 031.00 | | 3 399 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 489.00 | 1 659 028.00 | | 3 963 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 336.00 | 928 359.00 | | 2 776 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 805.00 | 52 009.00 | | 114 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 437.00 | 2 493.00 | | 7 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 368.00 | 49 516.00 | | 107 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 220.00 | 3 330.00 | | 4 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 812.00 | 54 919.00 | 15 812.00 | 15 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 812.00 | 54 919.00 | 15 812.00 | 15 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 032.00 | 58 249.00 | 15 812.00 | 20 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 249.00 | 15 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 544.00 | 2 194 544.00 | | 2 194 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
UX Autres créances clients | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VB T. V. A. | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 373.00 | 87 523.00 | 622 849.00 | 710 373.00 |
VI Groupe et associés | 279 539.00 | 279 539.00 | | 279 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 209.00 | 248 837.00 | 18 372.00 | 267 209.00 |
VW T.V.A. | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 186.00 | 2 776 336.00 | 622 849.00 | 3 399 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
ST Autres comptes | 324 470.00 | | | 324 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 234.00 | | | 185 234.00 |
YT Sous‐traitance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 437.00 | | | 273 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 386.00 | | | 549 386.00 |