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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943.00 | 593.00 | 350.00 | 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 000.00 | 204 889.00 | 451 111.00 | 656 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 943.00 | 205 482.00 | 451 461.00 | 656 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 202 236.00 | | 202 236.00 | 202 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 071.00 | | 253 071.00 | 253 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 014.00 | 205 482.00 | 704 532.00 | 910 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 6 358.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 313.00 | 121 687.00 | | 447 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523.00 | 16.00 | | 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 296.00 | 10 400.00 | | 33 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 076.00 | -1 412.00 | | 1 076.00 |
242 Autres charges externes. | 78 451.00 | 23 176.00 | | 78 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 2 125.00 | | 4 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 537.00 | 28 739.00 | | 97 537.00 |
252 Charges sociales | 47 023.00 | 12 901.00 | | 47 023.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 086.00 | 84 778.00 | | 313 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 880.00 | 4 730.00 | | 20 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 73.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 083.00 | 4 657.00 | | 21 083.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 083.00 | 4 657.00 | | 21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 35 740.00 | 14 657.00 | | 35 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 225.00 | 17 016.00 | | 10 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 484.00 | 30 435.00 | | 58 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 791.00 | 834 650.00 | | 668 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 532.00 | 849 307.00 | | 704 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 943.00 | | | 656 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 943.00 | | | 656 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 010.00 | 164 472.00 | | 41 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 010.00 | 164 472.00 | | 41 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 791.00 | 218 791.00 | 450 000.00 | 668 791.00 |