| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 452.00 | 17 776.00 | 13 675.00 | 31 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 198.00 | 17 776.00 | 65 421.00 | 83 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
BN En cours de production de biens | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 726.00 | 7 267.00 | 307 458.00 | 314 726.00 |
BZ Autres créances | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
CF Disponibilités | 100 378.00 | | 100 378.00 | 100 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 343.00 | 7 267.00 | 511 076.00 | 518 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 542.00 | 25 044.00 | 576 498.00 | 601 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 486.00 | | | 128 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
DL TOTAL (I) | 171 409.00 | | | 171 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 495.00 | | | 192 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
EA Autres dettes | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 088.00 | | | 405 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 498.00 | | | 576 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 088.00 | | | 405 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 157.00 | | 1 664 157.00 | 1 664 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 157.00 | | 1 664 157.00 | 1 664 157.00 |
FM Production stockée | | | 12 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 194.00 | | | 1 691 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 707.00 | | | 1 562 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 486.00 | | | 128 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 127.00 | | 2 071.00 | 81 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 436.00 | | 2 015.00 | 29 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | 55.00 | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 001.00 | 4 775.00 | | 13 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 001.00 | 4 775.00 | | 13 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 329.00 | 4 349.00 | 4 410.00 | 7 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 329.00 | 4 349.00 | 4 410.00 | 7 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 329.00 | 4 349.00 | 4 410.00 | 7 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 349.00 | 4 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 495.00 | 192 495.00 | | 192 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 305 071.00 | 305 071.00 | | 305 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VC Groupe et associés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 332.00 | 356 586.00 | 3 746.00 | 360 332.00 |
VW T.V.A. | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 088.00 | 405 088.00 | | 405 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
ST Autres comptes | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
YT Sous‐traitance | 346 238.00 | | | 346 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134.00 | | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 766.00 | | | 303 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 513.00 | | | 173 513.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 808.00 | | | 498 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |