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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 275.00 | | 95 275.00 | 95 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 317.00 | 34 257.00 | 97 059.00 | 131 317.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 164.00 | 34 257.00 | 192 906.00 | 227 164.00 |
060 Stock marchandises | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
072 Créances – Autres | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
084 Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | -332.00 | | -332.00 | -332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
110 Total général Actif | 254 825.00 | 34 257.00 | 220 567.00 | 254 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 394.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 188.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 272.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 555.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 951.00 | 209 735.00 | | 186 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 832.00 | 8 866.00 | | 8 832.00 |
224 Production immobilisée | | 7 292.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 715.00 | 3 790.00 | | 3 715.00 |
230 Autres produits | 4 445.00 | 379.00 | | 4 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 943.00 | 230 062.00 | | 203 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 734.00 | 83 843.00 | | 77 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 627.00 | 1 627.00 | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 53 543.00 | 48 593.00 | | 53 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 612.00 | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 043.00 | 71 744.00 | | 45 043.00 |
252 Charges sociales | 6 148.00 | 5 402.00 | | 6 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 583.00 | 12 817.00 | | 14 583.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 149.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 185.00 | 224 786.00 | | 199 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 758.00 | 5 276.00 | | 4 758.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 393.00 | 593.00 | | 1 393.00 |
294 Charges financières | 4 216.00 | 4 569.00 | | 4 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 188.00 | 1 321.00 | | 1 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 408.00 | | | 226 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |