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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 130.00 | 390.00 | 520.00 |
AN Terrains | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
AP Constructions | 161 185.00 | 45 231.00 | 115 954.00 | 161 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 097.00 | 26 714.00 | 60 383.00 | 87 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 320.00 | 68 046.00 | 65 274.00 | 133 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 826.00 | 140 122.00 | 275 703.00 | 415 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
CF Disponibilités | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 792.00 | | 163 792.00 | 163 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 618.00 | 140 122.00 | 439 495.00 | 579 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 932.00 | 86 943.00 | | 93 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 670.00 | 6 989.00 | | 14 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 542.00 | 10 687.00 | | 9 542.00 |
DL TOTAL (I) | 123 644.00 | 110 119.00 | | 123 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 044.00 | 263 395.00 | | 224 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 517.00 | 5 902.00 | | 7 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 821.00 | 47 957.00 | | 48 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 509.00 | 37 410.00 | | 25 509.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | 9 163.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 851.00 | 363 826.00 | | 315 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 495.00 | 473 945.00 | | 439 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 498.00 | 139 782.00 | | 134 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 001.00 | | 45 002.00 | 426 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 178.00 | 415 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 178.00 | 415 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 001.00 | | 44 482.00 | 426 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 363.00 | 37 816.00 | 26 056.00 | 128 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 363.00 | 37 686.00 | 26 056.00 | 128 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 044.00 | 42 691.00 | 119 335.00 | 224 044.00 |
VI Groupe et associés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 851.00 | 134 498.00 | 119 335.00 | 315 851.00 |