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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344.00 | 4 928.00 | 416.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444.00 | 4 928.00 | 516.00 | 5 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 054.00 | | 200 054.00 | 200 054.00 |
BZ Autres créances | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CF Disponibilités | 272 427.00 | | 272 427.00 | 272 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 460.00 | | 517 460.00 | 517 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 904.00 | 4 928.00 | 517 976.00 | 522 904.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 346.00 | 67 399.00 | | 95 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 756.00 | 127 947.00 | | 213 756.00 |
DL TOTAL (I) | 320 102.00 | 206 346.00 | | 320 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 942.00 | 7 962.00 | | 7 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 5 086.00 | | 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 593.00 | 15 857.00 | | 56 593.00 |
EA Autres dettes | 133 112.00 | | | 133 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 874.00 | 51 973.00 | | 197 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 976.00 | 258 319.00 | | 517 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 276.00 | | 861 276.00 | 861 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 276.00 | | 861 276.00 | 861 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 532.00 | | | -6 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 276.00 | 41 125.00 | | 71 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 010.00 | 603 881.00 | | 864 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 254.00 | 475 934.00 | | 650 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 756.00 | 127 947.00 | | 213 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 431.00 | 16 962.00 | | 19 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 161.00 | 5 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 161.00 | 5 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 405.00 | 1 445.00 | 2 921.00 | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | 1 445.00 | 2 921.00 | 6 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 112.00 | 133 112.00 | | 133 112.00 |
UX Autres créances clients | 200 054.00 | 200 054.00 | | 200 054.00 |
VC Groupe et associés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VI Groupe et associés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 033.00 | 245 033.00 | | 245 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 874.00 | 197 874.00 | | 197 874.00 |