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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 385.00 | 1 694.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 916.00 | 8 850.00 | 7 065.00 | 15 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 716.00 | 22 831.00 | 64 885.00 | 87 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BN En cours de production de biens | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 809.00 | 5 911.00 | 268 898.00 | 274 809.00 |
BZ Autres créances | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
CF Disponibilités | 213 667.00 | | 213 667.00 | 213 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 496.00 | 5 911.00 | 580 585.00 | 586 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 213.00 | 28 742.00 | 645 470.00 | 674 213.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 562.00 | | | 131 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 164 672.00 | | | 164 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 762.00 | | | 268 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 289.00 | | | 147 289.00 |
EA Autres dettes | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 798.00 | | | 480 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 470.00 | | | 645 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 798.00 | | | 478 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 588.00 | | 2 869.00 | 89 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741.00 | 87 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 29 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 2 080.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 506.00 | | 746.00 | 33 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081.00 | | 43.00 | 6 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 491.00 | 3 081.00 | 4 741.00 | 24 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 491.00 | 2 696.00 | 4 741.00 | 24 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 459.00 | 5 911.00 | 15 459.00 | 15 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 459.00 | 5 911.00 | 15 459.00 | 15 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 459.00 | 5 911.00 | 15 459.00 | 15 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 911.00 | 15 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 762.00 | 268 762.00 | | 268 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 274 809.00 | 274 809.00 | | 274 809.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VC Groupe et associés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 837.00 | 333 912.00 | 2 925.00 | 336 837.00 |
VW T.V.A. | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 798.00 | 478 798.00 | | 478 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
ST Autres comptes | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
YT Sous‐traitance | 247 679.00 | | | 247 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 211.00 | | | 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 059.00 | | | 187 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 731.00 | | | 238 731.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 192.00 | | | 427 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |