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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 69.00 | 1 688.00 | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 76 391.00 | 21 141.00 | 55 250.00 | 76 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 906.00 | 6 274.00 | 11 632.00 | 17 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 116.00 | 59 548.00 | 61 568.00 | 121 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 223.00 | 87 032.00 | 261 191.00 | 348 223.00 |
BT Marchandises | 143 086.00 | | 143 086.00 | 143 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 695.00 | | 194 695.00 | 194 695.00 |
BZ Autres créances | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CF Disponibilités | 624 514.00 | | 624 514.00 | 624 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 335.00 | | 976 335.00 | 976 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 558.00 | 87 032.00 | 1 237 526.00 | 1 324 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 569.00 | 238 464.00 | | 286 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 594.00 | 172 105.00 | | 150 594.00 |
DL TOTAL (I) | 657 163.00 | 630 569.00 | | 657 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 697.00 | 164 354.00 | | 178 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 372.00 | 10 548.00 | | 10 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 383.00 | 470.00 | | 5 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 024.00 | 256 589.00 | | 296 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 682.00 | 69 337.00 | | 89 682.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 595.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 364.00 | 501 893.00 | | 580 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 526.00 | 1 132 462.00 | | 1 237 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 656.00 | 688.00 | 2 106 344.00 | 2 105 656.00 |
FG Production vendue services | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 538.00 | 688.00 | 2 170 226.00 | 2 169 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 548.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | 11 700.00 | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 857.00 | 58 444.00 | | 49 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 151.00 | 2 032 779.00 | | 2 187 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 557.00 | 1 860 674.00 | | 2 036 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 594.00 | 172 105.00 | | 150 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 626.00 | | 33 597.00 | 314 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | 1 757.00 | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 476.00 | | 31 270.00 | 187 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 570.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 484.00 | 29 548.00 | | 57 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 484.00 | 29 479.00 | | 57 484.00 |