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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 989.00 | 4 505.00 | 41 484.00 | 45 989.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 873.00 | 4 505.00 | 72 368.00 | 76 873.00 |
060 Stock marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
072 Créances – Autres | 139 202.00 | | 139 202.00 | 139 202.00 |
084 Disponibilités | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 594.00 | | 177 594.00 | 177 594.00 |
110 Total général Actif | 254 467.00 | 4 505.00 | 249 962.00 | 254 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
252 Charges sociales | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 732.00 | | | 4 732.00 |