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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 560.00 | 15 948.00 | 11 612.00 | 27 560.00 |
040 Immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 618.00 | 15 948.00 | 15 670.00 | 31 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165 150.00 | | 165 150.00 | 165 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
072 Créances – Autres | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 778.00 | | 258 778.00 | 258 778.00 |
110 Total général Actif | 290 396.00 | 15 948.00 | 274 448.00 | 290 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 960 942.00 | 617 082.00 | | 960 942.00 |
222 Production stockée | -11 820.00 | 73 450.00 | | -11 820.00 |
230 Autres produits | 6 262.00 | 1 232.00 | | 6 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 955 384.00 | 691 764.00 | | 955 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347 492.00 | 230 103.00 | | 347 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 250.00 | -1 180.00 | | -5 250.00 |
242 Autres charges externes. | 213 433.00 | 151 033.00 | | 213 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 587.00 | 4 431.00 | | 5 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 158.00 | 221 893.00 | | 266 158.00 |
252 Charges sociales | 77 657.00 | 66 545.00 | | 77 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 615.00 | 5 215.00 | | 5 615.00 |
262 Autres charges | 43 716.00 | 6 522.00 | | 43 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 954 408.00 | 684 562.00 | | 954 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 976.00 | 7 202.00 | | 976.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 2.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 655.00 | 2 095.00 | | 12 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 57.00 | | 3 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 799.00 | 5 051.00 | | -14 799.00 |