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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 22 465.00 | 20 599.00 | 1 866.00 | 22 465.00 |
040 Immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 083.00 | 20 599.00 | 33 484.00 | 54 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
072 Créances – Autres | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
084 Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
110 Total général Actif | 62 698.00 | 20 599.00 | 42 099.00 | 62 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 713.00 | 83 375.00 | | 86 713.00 |
230 Autres produits | 1 985.00 | 1 264.00 | | 1 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 698.00 | 84 639.00 | | 88 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 862.00 | 31 475.00 | | 32 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | -53.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 23 770.00 | 23 859.00 | | 23 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 1 719.00 | | 2 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 464.00 | 14 269.00 | | 20 464.00 |
252 Charges sociales | 2 929.00 | 3 012.00 | | 2 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 6 883.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 551.00 | 12.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 905.00 | 81 176.00 | | 88 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -207.00 | 3 463.00 | | -207.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 40.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 637.00 | 317.00 | | 45 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -252.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 848.00 | 3 358.00 | | -45 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 673.00 | | | 6 673.00 |