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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 574.00 | 30 407.00 | 23 166.00 | 53 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 056.00 | 135 043.00 | 107 013.00 | 242 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 197.00 | 165 450.00 | 145 746.00 | 311 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 140.00 | | 100 140.00 | 100 140.00 |
BZ Autres créances | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 497.00 | | 246 497.00 | 246 497.00 |
CF Disponibilités | 393 056.00 | | 393 056.00 | 393 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 823.00 | | 784 823.00 | 784 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 020.00 | 165 450.00 | 930 570.00 | 1 096 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DG Autres réserves | 320 467.00 | | | 320 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
DL TOTAL (I) | 694 363.00 | | | 694 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 168.00 | | | 137 168.00 |
EA Autres dettes | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 206.00 | | | 236 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 570.00 | | | 930 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 734.00 | | | 221 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 183.00 | | 39 677.00 | 294 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 663.00 | 311 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 663.00 | 295 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 800.00 | | 39 493.00 | 278 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 384.00 | | 184.00 | 15 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 407.00 | 52 533.00 | 3 490.00 | 116 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 407.00 | 52 533.00 | 3 490.00 | 116 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 835.00 | 102 835.00 | | 102 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 624.00 | 10 456.00 | 14 168.00 | 24 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 722.00 | 128 672.00 | 50.00 | 128 722.00 |
VW T.V.A. | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 903.00 | 221 734.00 | 14 168.00 | 235 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |