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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 117.00 | 18 392.00 | 24 725.00 | 43 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 682.00 | 19 957.00 | 109 725.00 | 129 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
084 Disponibilités | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
110 Total général Actif | 146 582.00 | 19 957.00 | 126 625.00 | 146 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 939.00 | 136 729.00 | | 117 939.00 |
230 Autres produits | 3 024.00 | 4 698.00 | | 3 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 963.00 | 141 427.00 | | 120 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 531.00 | 2 132.00 | | 2 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 50.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 895.00 | 30 706.00 | | 30 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 190.00 | -260.00 | | -2 190.00 |
242 Autres charges externes. | 36 781.00 | 38 479.00 | | 36 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 2 569.00 | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 827.00 | 38 280.00 | | 24 827.00 |
252 Charges sociales | 3 018.00 | 6 802.00 | | 3 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 202.00 | 4 600.00 | | 4 202.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 625.00 | 123 362.00 | | 101 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 337.00 | 18 066.00 | | 19 337.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | 2 027.00 | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 560.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 609.00 | | 2 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 484.00 | 14 869.00 | | 15 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 552.00 | | | 6 552.00 |