| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | 1 446.00 | 815.00 | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 291.00 | 1 446.00 | 4 981 845.00 | 4 983 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BZ Autres créances | 1 839 215.00 | | 1 839 215.00 | 1 839 215.00 |
CF Disponibilités | 698 663.00 | | 698 663.00 | 698 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 282.00 | | 2 554 282.00 | 2 554 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 573.00 | 1 446.00 | 7 536 127.00 | 7 537 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 981 000.00 | | 4 981 000.00 | 4 981 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 939 500.00 | | | 4 939 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 798 966.00 | 400 897.00 | | 798 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 924.00 | 398 069.00 | | 1 774 924.00 |
DL TOTAL (I) | 7 514 491.00 | 800 066.00 | | 7 514 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 501 247.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 14 340.00 | | 6 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 789.00 | 62 887.00 | | 13 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 636.00 | 578 924.00 | | 21 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 127.00 | 1 378 991.00 | | 7 536 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 920.00 | | 307 920.00 | 307 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 920.00 | | 307 920.00 | 307 920.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 631 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 639.00 | 53 007.00 | | 48 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 004.00 | 591 964.00 | | 1 940 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 079.00 | 193 894.00 | | 165 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 924.00 | 398 069.00 | | 1 774 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 241.00 | | 4 939 500.00 | 44 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 981 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 4 983 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 980.00 | | 4 939 500.00 | 41 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 765.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 765.00 | | 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 657.00 | 1 833 657.00 | | 1 833 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 649.00 | 1 855 649.00 | | 1 855 649.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |