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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 303.00 | 5 387.00 | 6 916.00 | 12 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 679.00 | 34 253.00 | 2 426.00 | 36 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 826.00 | 556 811.00 | 352 016.00 | 908 826.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 957 809.00 | 596 450.00 | 361 358.00 | 957 809.00 |
BT Marchandises | 571 005.00 | | 571 005.00 | 571 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BZ Autres créances | 650 023.00 | | 650 023.00 | 650 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
CF Disponibilités | 796 468.00 | | 796 468.00 | 796 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 098.00 | | 2 140 098.00 | 2 140 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 907.00 | 596 450.00 | 2 501 456.00 | 3 097 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 857 690.00 | 849 109.00 | | 857 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 300.00 | 348 581.00 | | 701 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 991.00 | 1 230 690.00 | | 1 591 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 053.00 | 232 149.00 | | 105 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 959.00 | | | 225 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 056.00 | 238 099.00 | | 389 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 531.00 | 154 099.00 | | 123 531.00 |
EA Autres dettes | 65 867.00 | 14 992.00 | | 65 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 466.00 | 639 338.00 | | 909 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 456.00 | 1 870 028.00 | | 2 501 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 159.00 | 639 338.00 | | 844 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 278.00 | | 16 648.00 | 958 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 118.00 | 945 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 118.00 | 957 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 975.00 | | 16 648.00 | 945 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 341.00 | 94 671.00 | 10 561.00 | 512 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 3 885.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 839.00 | 90 786.00 | 10 561.00 | 510 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 056.00 | 389 056.00 | | 389 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
UX Autres créances clients | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VC Groupe et associés | 351 790.00 | 351 790.00 | | 351 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 172.00 | 19 865.00 | 65 307.00 | 85 172.00 |
VI Groupe et associés | 225 959.00 | 225 959.00 | | 225 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 977.00 | | | 146 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 420.00 | 134 420.00 | | 134 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 461.00 | 691 461.00 | | 691 461.00 |
VW T.V.A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 466.00 | 844 159.00 | 65 307.00 | 909 466.00 |