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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 125.00 | | 241 125.00 | 241 125.00 |
CF Disponibilités | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 201.00 | | 300 201.00 | 300 201.00 |
CU Autres participations | 238 830.00 | | 238 830.00 | 238 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 119 168.00 | 94 253.00 | | 119 168.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 546.00 | 40 979.00 | | 84 546.00 |
DL TOTAL (I) | 203 878.00 | 135 332.00 | | 203 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 367.00 | 119 662.00 | | 92 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 630.00 | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | 721.00 | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 2 578.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 323.00 | 123 590.00 | | 96 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 201.00 | 258 923.00 | | 300 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 721.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 982.00 | 45 339.00 | | 88 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436.00 | 4 360.00 | | 4 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 546.00 | 40 979.00 | | 84 546.00 |