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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 458.00 | 3 322.00 | 153 136.00 | 156 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 218.00 | 23 018.00 | 76 199.00 | 99 218.00 |
040 Immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 000.00 | 26 341.00 | 229 659.00 | 256 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
072 Créances – Autres | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
084 Disponibilités | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 816.00 | | 93 816.00 | 93 816.00 |
110 Total général Actif | 349 815.00 | 26 341.00 | 323 475.00 | 349 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 565.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 715 740.00 | 437 974.00 | | 715 740.00 |
230 Autres produits | 55 744.00 | 37 607.00 | | 55 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 484.00 | 475 580.00 | | 771 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 230.00 | 109 620.00 | | 158 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 050.00 | | | -7 050.00 |
242 Autres charges externes. | 379 907.00 | 215 094.00 | | 379 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 599.00 | 5 996.00 | | 14 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 691.00 | 52 094.00 | | 157 691.00 |
252 Charges sociales | 72 663.00 | 35 437.00 | | 72 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 986.00 | 8 681.00 | | 17 986.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 027.00 | 426 922.00 | | 794 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 542.00 | 48 658.00 | | -22 542.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 4 544.00 | 2 717.00 | | 4 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 670.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 969.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 963.00 | 31 302.00 | | -26 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 510.00 | | | 242 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |