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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 890.00 | 746.00 | 2 144.00 | 2 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 766.00 | 2 511.00 | 28 255.00 | 30 766.00 |
040 Immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 736.00 | 3 257.00 | 37 479.00 | 40 736.00 |
060 Stock marchandises | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
072 Créances – Autres | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
084 Disponibilités | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
110 Total général Actif | 102 736.00 | 3 257.00 | 99 479.00 | 102 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 762.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 479.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |