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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 355.00 | 10 002.00 | 14 353.00 | 24 355.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 290.00 | 7 578.00 | 3 712.00 | 11 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 091.00 | 4 548.00 | 2 543.00 | 7 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 466.00 | 22 128.00 | 316 338.00 | 338 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BT Marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CF Disponibilités | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 161.00 | 22 128.00 | 355 033.00 | 377 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 864.00 | -31 693.00 | | -37 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 535.00 | -6 170.00 | | 23 535.00 |
DL TOTAL (I) | -4 329.00 | -27 864.00 | | -4 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 316.00 | 146 753.00 | | 107 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 632.00 | 123 235.00 | | 144 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 069.00 | 43 930.00 | | 63 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 344.00 | 65 625.00 | | 44 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 362.00 | 379 544.00 | | 359 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 033.00 | 351 680.00 | | 355 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 362.00 | 379 544.00 | | 359 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 713.00 | | 373 713.00 | 373 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 713.00 | | 373 713.00 | 373 713.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | | | -3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 812.00 | 368 326.00 | | 373 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 277.00 | 374 496.00 | | 350 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 535.00 | -6 170.00 | | 23 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 421.00 | | 14 045.00 | 324 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | 14 045.00 | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 115.00 | 9 013.00 | | 13 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 130.00 | 4 872.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 985.00 | 4 141.00 | | 7 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
VI Groupe et associés | 144 632.00 | 144 632.00 | | 144 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
VP Divers | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VW T.V.A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 362.00 | 359 362.00 | | 359 362.00 |