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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 777.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 372.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 118.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 130 956.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 130.00 | |
CF Disponibilités | | | 98 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 248 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 257 097.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -41 612.00 | -149 184.00 | | -41 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 768.00 | 107 572.00 | | -99 768.00 |
DL TOTAL (I) | -140 280.00 | -40 512.00 | | -140 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 041.00 | 158 614.00 | | 60 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | 6 343.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 269.00 | 147 045.00 | | 204 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 575.00 | 110 722.00 | | 111 575.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 18 781.00 | | 7 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 393.00 | 20 322.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 377.00 | 461 827.00 | | 397 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 097.00 | 421 315.00 | | 257 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 897.00 | 455 484.00 | | 392 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 513.00 | | 4 619.00 | 35 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 118.00 | 32 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 118.00 | 25 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 857.00 | | 4 619.00 | 28 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 943.00 | 5 949.00 | 7 996.00 | 25 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 1 563.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 819.00 | 4 386.00 | 7 996.00 | 22 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 269.00 | 204 269.00 | | 204 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 781.00 | 119 781.00 | | 119 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 859.00 | 154 859.00 | | 154 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 019.00 | 161 050.00 | 1 969.00 | 163 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 897.00 | 392 897.00 | | 392 897.00 |