| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369.00 | 560.00 | 2 809.00 | 3 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 926.00 | 761.00 | 11 165.00 | 11 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
BZ Autres créances | 802 215.00 | | 802 215.00 | 802 215.00 |
CF Disponibilités | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 340.00 | | 898 340.00 | 898 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 266.00 | 761.00 | 909 505.00 | 910 266.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 874 055.00 | 69 427.00 | | 874 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 485.00 | 804 628.00 | | -9 485.00 |
DL TOTAL (I) | 868 971.00 | 878 455.00 | | 868 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 10 489.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 089.00 | 8 011.00 | | 18 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 911.00 | 12 734.00 | | 17 911.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 534.00 | 31 679.00 | | 40 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 505.00 | 910 134.00 | | 909 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 46 710.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 853 294.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | 12 095.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 556.00 | 959 155.00 | | 76 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 041.00 | 154 527.00 | | 86 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 485.00 | 804 628.00 | | -9 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 514.00 | | 3 426.00 | 9 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 11 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 3 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | | 3 369.00 | 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | 57.00 | 8 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 1 686.00 | 1 014.00 | 89.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 244.00 | 116.00 | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 1 442.00 | 898.00 | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VC Groupe et associés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 221.00 | 737 221.00 | | 737 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 782.00 | 880 626.00 | 4 156.00 | 884 782.00 |
VW T.V.A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |