| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 650.00 | 23 794.00 | 191 856.00 | 215 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 717.00 | 6 856.00 | 39 861.00 | 46 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 198.00 | 86 800.00 | 289 398.00 | 376 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 659.00 | | 381 659.00 | 381 659.00 |
BZ Autres créances | 329 820.00 | | 329 820.00 | 329 820.00 |
CF Disponibilités | 744 344.00 | | 744 344.00 | 744 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 796.00 | | 1 496 796.00 | 1 496 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 993.00 | 86 800.00 | 1 786 193.00 | 1 872 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 185.00 | 161 185.00 | | 204 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 713 241.00 | 1 017 139.00 | | 2 713 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 120.00 | -155 246.00 | | -1 392 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 709 851.00 | -1 236 874.00 | | -1 709 851.00 |
DL TOTAL (I) | -184 509.00 | -213 760.00 | | -184 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 116.00 | 155 137.00 | | 790 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 32 078.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 556.00 | 667 768.00 | | 804 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 731.00 | 168 890.00 | | 372 731.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 1 500.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 702.00 | 1 025 374.00 | | 1 970 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 193.00 | 811 614.00 | | 1 786 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 702.00 | 1 025 374.00 | | 1 680 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 224.00 | | 489 476.00 | 66 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 890.00 | 57 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 502.00 | 376 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 905.00 | 215 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 46 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | | 46 886.00 | 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | 52 035.00 | 9 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 689.00 | 30 111.00 | | 56 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 6 317.00 | | 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 556.00 | 804 556.00 | | 804 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 829.00 | 250 829.00 | | 250 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
UX Autres créances clients | 381 659.00 | 381 659.00 | | 381 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 200 589.00 | 200 589.00 | | 200 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 105.00 | 487 105.00 | 200 000.00 | 777 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 362.00 | | | 672 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
VP Divers | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 132.00 | 810 132.00 | | 810 132.00 |
VW T.V.A. | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 702.00 | 1 680 702.00 | 200 000.00 | 1 970 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | 4 137.00 | | 4 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 419.00 | 147 351.00 | | 183 419.00 |
ST Autres comptes | 664 954.00 | 482 737.00 | | 664 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 737.00 | 32 969.00 | | 368 737.00 |
YT Sous‐traitance | 2 124 724.00 | 1 827 877.00 | | 2 124 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 480.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 206.00 | 4 617.00 | | 5 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 354.00 | 312 246.00 | | 437 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 707.00 | 305 226.00 | | 460 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 376 650.00 | 2 490 934.00 | | 3 376 650.00 |