| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 618.00 | 1 139.00 | 1 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 757.00 | 618.00 | 1 139.00 | 1 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
072 Créances – Autres | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
084 Disponibilités | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
110 Total général Actif | 31 911.00 | 618.00 | 31 292.00 | 31 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 313.00 | 64 885.00 | | 72 313.00 |
222 Production stockée | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
230 Autres produits | 889.00 | 5.00 | | 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 302.00 | 64 890.00 | | 77 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 124.00 | 21 130.00 | | 29 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 20 676.00 | 7 122.00 | | 20 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 1 325.00 | | 2 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 17 961.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 8 519.00 | 2 625.00 | | 8 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 786.00 | 970.00 | | 1 786.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 357.00 | 51 034.00 | | 79 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 055.00 | 13 857.00 | | -2 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 679.00 | 35.00 | | 2 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 2 078.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 578.00 | 11 744.00 | | 578.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7.00 | | | 7.00 |