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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 300.00 | 15 293.00 | 16 007.00 | 31 300.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 300.00 | 15 293.00 | 276 007.00 | 291 300.00 |
072 Créances – Autres | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
110 Total général Actif | 334 807.00 | 15 293.00 | 319 514.00 | 334 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 089.00 | | | 173 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
230 Autres produits | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 552.00 | | | 227 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
242 Autres charges externes. | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
252 Charges sociales | -19.00 | | | -19.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 427.00 | | | 222 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
294 Charges financières | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 100.00 | | | 279 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 050.00 | | | 16 050.00 |