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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 951.00 | 26 050.00 | 41 901.00 | 67 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 2 516.00 | 6 223.00 | 8 739.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 805.00 | 46 422.00 | 51 383.00 | 97 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 426.00 | 316 533.00 | 539 893.00 | 856 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 446.00 | 391 521.00 | 1 033 924.00 | 1 425 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BT Marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BZ Autres créances | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
CF Disponibilités | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 520.00 | 391 521.00 | 1 140 998.00 | 1 532 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 458.00 | 398.00 | | -56 458.00 |
DL TOTAL (I) | -46 060.00 | 10 398.00 | | -46 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 668.00 | 424 119.00 | | 412 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 975.00 | 58 394.00 | | 120 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 016.00 | 173 085.00 | | 152 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 505.00 | 118 434.00 | | 109 505.00 |
EA Autres dettes | 391 895.00 | 384 416.00 | | 391 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 059.00 | 1 177 701.00 | | 1 187 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 998.00 | 1 188 099.00 | | 1 140 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 988.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 416.00 | 31 780.00 | | 1 404 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 1 425 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 954 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 070.00 | 1 669.00 | | 397 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 145.00 | 29 585.00 | | 933 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | 525.00 | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 319.00 | 90 492.00 | 290.00 | 301 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 520.00 | 4 530.00 | | 21 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 383.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 666.00 | 84 579.00 | 290.00 | 278 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 016.00 | 152 016.00 | | 152 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 895.00 | 391 895.00 | | 391 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VC Groupe et associés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 668.00 | 95 277.00 | 317 391.00 | 412 668.00 |
VI Groupe et associés | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 440.00 | | | 428 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VP Divers | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 131.00 | 71 606.00 | 4 525.00 | 76 131.00 |
VW T.V.A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 059.00 | 869 668.00 | 317 391.00 | 1 187 059.00 |