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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 5 868.00 | 3 312.00 | 9 180.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 435.00 | 18 500.00 | 138 934.00 | 157 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 479.00 | 24 368.00 | 225 110.00 | 249 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 345.00 | | 1 286 345.00 | 1 286 345.00 |
BZ Autres créances | 235 280.00 | | 235 280.00 | 235 280.00 |
CF Disponibilités | 487 012.00 | | 487 012.00 | 487 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 365.00 | | 2 010 365.00 | 2 010 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 844.00 | 24 368.00 | 2 235 476.00 | 2 259 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 628 931.00 | 589 771.00 | | 628 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 164.00 | 39 159.00 | | 87 164.00 |
DL TOTAL (I) | 826 096.00 | 738 931.00 | | 826 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 195.00 | 416 649.00 | | 236 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 115.00 | 190 215.00 | | 169 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 696.00 | 783 742.00 | | 957 696.00 |
EA Autres dettes | 46 372.00 | 23 223.00 | | 46 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 380.00 | 1 413 831.00 | | 1 409 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 476.00 | 2 152 762.00 | | 2 235 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 380.00 | 1 413 831.00 | | 1 409 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 548 771.00 | | 5 548 771.00 | 5 548 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 771.00 | | 5 548 771.00 | 5 548 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | 820.00 | | 2 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 831.00 | 820.00 | | 4 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | 820.00 | | 2 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 481.00 | 47 735.00 | | 64 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 768.00 | 10 287.00 | | 40 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 280.00 | 4 596 397.00 | | 5 742 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 115.00 | 4 557 238.00 | | 5 655 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 164.00 | 39 159.00 | | 87 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 918.00 | | 137 010.00 | 114 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 448.00 | 14 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 249 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 400.00 | | 2 780.00 | 74 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 206.00 | | 134 230.00 | 23 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 794.00 | 6 574.00 | | 17 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 2 388.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 314.00 | 4 186.00 | | 14 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 116.00 | 169 116.00 | | 169 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 161.00 | 340 161.00 | | 340 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 185.00 | 292 185.00 | | 292 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 345.00 | 1 286 345.00 | | 1 286 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VC Groupe et associés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VI Groupe et associés | 236 196.00 | 236 196.00 | | 236 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 334.00 | 105 334.00 | | 105 334.00 |
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 273.00 | 1 523 353.00 | 3 920.00 | 1 527 273.00 |
VW T.V.A. | 317 893.00 | 317 893.00 | | 317 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 380.00 | 1 409 380.00 | | 1 409 380.00 |