| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 389.00 | 1 887.00 | 4 503.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 389.00 | 1 887.00 | 4 503.00 | 6 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 884.00 | 1 887.00 | 15 997.00 | 17 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 368.00 | 2 857.00 | | -8 368.00 |
DL TOTAL (I) | -510.00 | 7 857.00 | | -510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 1 626.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 1 747.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 3 096.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 507.00 | 152 031.00 | | 16 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 997.00 | 159 888.00 | | 15 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 592.00 | 2 000.00 | 16 592.00 | 14 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 592.00 | 2 000.00 | 16 592.00 | 14 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 314.00 | 251 900.00 | | 18 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 682.00 | 249 042.00 | | 26 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 368.00 | 2 857.00 | | -8 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 1 509.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 1 509.00 | | 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 602.00 | | | 133 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |