| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 960.00 | 5 523.00 | 7 437.00 | 12 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 315.00 | 24 354.00 | 61 960.00 | 86 315.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 825.00 | 29 877.00 | 71 948.00 | 101 825.00 |
060 Stock marchandises | 263 148.00 | | 263 148.00 | 263 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 551.00 | 2 211.00 | 1 340.00 | 3 551.00 |
072 Créances – Autres | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
084 Disponibilités | 564 073.00 | | 564 073.00 | 564 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 844 288.00 | 2 211.00 | 842 077.00 | 844 288.00 |
110 Total général Actif | 946 113.00 | 32 088.00 | 914 024.00 | 946 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 614.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 81 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 516.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 914 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 336 405.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 180 473.00 | 1 002 379.00 | | 1 180 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 865.00 | 33 729.00 | | 51 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
230 Autres produits | 10 579.00 | 14.00 | | 10 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 247 768.00 | 1 036 122.00 | | 1 247 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 259.00 | 829 976.00 | | 834 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 131.00 | -117 025.00 | | 7 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 245.00 | -5 655.00 | | -5 245.00 |
242 Autres charges externes. | 100 884.00 | 94 776.00 | | 100 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 3 004.00 | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 011.00 | 100 112.00 | | 128 011.00 |
252 Charges sociales | 25 582.00 | 31 610.00 | | 25 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 170.00 | 11 295.00 | | 12 170.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 311.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 108 735.00 | 948 404.00 | | 1 108 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 033.00 | 87 718.00 | | 139 033.00 |
280 Produits financiers | 6 302.00 | 6 458.00 | | 6 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 170.00 | 11 295.00 | | 12 170.00 |
294 Charges financières | 1 988.00 | 2 020.00 | | 1 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 155 516.00 | 103 292.00 | | 155 516.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 273.00 | | | 251 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 531.00 | | | 116 531.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |