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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 376.00 | | 726 376.00 | 726 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 547 634.00 | | 17 547 634.00 | 17 547 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 670.00 | | 698 670.00 | 698 670.00 |
BZ Autres créances | 1 506 004.00 | | 1 506 004.00 | 1 506 004.00 |
CF Disponibilités | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 450.00 | | 2 215 450.00 | 2 215 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 958 531.00 | | 19 958 531.00 | 19 958 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542 998.00 | | | 542 998.00 |
CU Autres participations | 16 821 258.00 | | 16 821 258.00 | 16 821 258.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 163 962.00 | | 163 962.00 | 163 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 453 928.00 | 9 453 928.00 | | 9 453 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149 942.00 | 2 070 938.00 | | 2 149 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 210 783.00 | -5 307 217.00 | | -4 210 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344 158.00 | 1 096 435.00 | | 2 344 158.00 |
DK Provisions réglementées | 308 916.00 | 224 666.00 | | 308 916.00 |
DL TOTAL (I) | 11 346 161.00 | 8 838 750.00 | | 11 346 161.00 |
DP Provisions pour risques | 31 485.00 | 58 186.00 | | 31 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 485.00 | 58 186.00 | | 31 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 165 487.00 | 9 511 877.00 | | 8 165 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 423.00 | 201 197.00 | | 55 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 308.00 | 256 670.00 | | 207 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 152 556.00 | 163 392.00 | | 152 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 580 884.00 | 10 133 246.00 | | 8 580 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 958 531.00 | 19 030 182.00 | | 19 958 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 885.00 | 10 133 246.00 | | 1 740 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 3 315.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 626.00 | 97 632.00 | 733 259.00 | 635 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 626.00 | 97 632.00 | 733 259.00 | 635 626.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 000.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 290.00 | 85 250.00 | | 84 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 778.00 | -85 250.00 | | -83 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 309.00 | -72 400.00 | | -88 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 060.00 | 2 053 551.00 | | 3 380 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 902.00 | 957 117.00 | | 1 035 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 344 158.00 | 1 096 435.00 | | 2 344 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 364 256.00 | | 183 378.00 | 17 364 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 547 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 547 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 364 256.00 | | 183 378.00 | 17 364 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 8.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 666.00 | 84 250.00 | | 224 666.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 186.00 | 31 485.00 | 58 186.00 | 58 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 8.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 282 852.00 | 115 735.00 | 58 186.00 | 282 852.00 |
UG ‐ Financières | | 31 485.00 | 58 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 663.00 | 106 663.00 | | 106 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 556.00 | 152 556.00 | | 152 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 376.00 | | 726 376.00 | 726 376.00 |
UX Autres créances clients | 698 670.00 | 698 670.00 | | 698 670.00 |
VB T. V. A. | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 165 000.00 | 1 325 000.00 | 5 340 000.00 | 8 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 969.00 | 424 969.00 | | 424 969.00 |
VP Divers | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 013.00 | 1 040 013.00 | | 1 040 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 117.00 | 2 207 741.00 | 726 376.00 | 2 934 117.00 |
VW T.V.A. | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 580 885.00 | 1 740 885.00 | 5 340 000.00 | 8 580 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |