| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 402.00 | 11 556.00 | 29 846.00 | 41 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 402.00 | 11 556.00 | 29 846.00 | 41 402.00 |
060 Stock marchandises | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
072 Créances – Autres | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
084 Disponibilités | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
110 Total général Actif | 119 901.00 | 11 556.00 | 108 345.00 | 119 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 831.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 423.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |