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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 136 507.00 | 88 531.00 | 47 976.00 | 136 507.00 |
040 Immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 421.00 | 88 531.00 | 50 890.00 | 139 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
060 Stock marchandises | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
072 Créances – Autres | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
110 Total général Actif | 147 836.00 | 88 531.00 | 59 305.00 | 147 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 315.00 | 9 348.00 | | 11 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 050.00 | 96 724.00 | | 107 050.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 367.00 | 106 073.00 | | 118 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 659.00 | 6 074.00 | | 4 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | -827.00 | | -199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 253.00 | 7 203.00 | | 6 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 801.00 | 48.00 | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 50 740.00 | 46 140.00 | | 50 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 2 615.00 | | 4 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 507.00 | 16 135.00 | | 43 507.00 |
252 Charges sociales | 17 974.00 | 3 372.00 | | 17 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 259.00 | 22 867.00 | | 22 259.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 415.00 | 103 627.00 | | 150 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 048.00 | 2 446.00 | | -32 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 2 360.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 944.00 | 86.00 | | -25 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 747.00 | | | 156 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 310.00 | | | 5 310.00 |