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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 62.00 | 518.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 294.00 | 1 352.00 | 3 942.00 | 5 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 484.00 | 2 927.00 | 25 557.00 | 28 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 909.00 | 4 341.00 | 35 568.00 | 39 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BZ Autres créances | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 194.00 | 4 341.00 | 93 853.00 | 98 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DL TOTAL (I) | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 405.00 | | 98 405.00 | 98 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 405.00 | | 98 405.00 | 98 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 755.00 | | | 104 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 341.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 979.00 | 7 184.00 | 30 444.00 | 42 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 055.00 | 31 259.00 | 30 444.00 | 67 055.00 |