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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 218 792.00 | 17 755.00 | 201 037.00 | 218 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 953.00 | 626 067.00 | 1 261 886.00 | 1 887 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 485.00 | 20 045.00 | 30 440.00 | 50 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 428.00 | 663 867.00 | 1 497 561.00 | 2 161 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 900.00 | | 356 900.00 | 356 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 531.00 | | 361 531.00 | 361 531.00 |
BZ Autres créances | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
CF Disponibilités | 254 201.00 | | 254 201.00 | 254 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 319.00 | | 1 159 319.00 | 1 159 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 747.00 | 663 867.00 | 2 656 880.00 | 3 320 747.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
DH Report à nouveau | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DL TOTAL (I) | 187 210.00 | | | 187 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 626.00 | | | 1 763 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 871.00 | | | 501 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
EA Autres dettes | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 670.00 | | | 2 469 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 880.00 | | | 2 656 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 078.00 | | | 1 259 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 405.00 | | 507 023.00 | 1 683 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 2 161 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 2 161 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 367.00 | | 506 863.00 | 1 683 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 160.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 890.00 | 318 680.00 | 20 702.00 | 365 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 890.00 | 318 680.00 | 20 702.00 | 365 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 871.00 | 501 871.00 | | 501 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
UX Autres créances clients | 361 531.00 | 361 531.00 | | 361 531.00 |
VB T. V. A. | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 626.00 | 528 034.00 | 974 303.00 | 1 738 626.00 |
VI Groupe et associés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 800.00 | | | 529 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 821.00 | | | 408 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 218.00 | 520 218.00 | | 520 218.00 |
VW T.V.A. | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 670.00 | 1 259 078.00 | 974 303.00 | 2 469 670.00 |