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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 855.00 | 61 406.00 | 79 449.00 | 140 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 821.00 | 98 140.00 | 88 682.00 | 186 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 676.00 | 159 546.00 | 188 131.00 | 347 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BN En cours de production de biens | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 269.00 | 543.00 | 33 726.00 | 34 269.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 291.00 | 543.00 | 81 748.00 | 82 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 968.00 | 160 089.00 | 269 879.00 | 429 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 563.00 | -16 664.00 | | -7 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 941.00 | 9 100.00 | | -5 941.00 |
DL TOTAL (I) | 46 495.00 | 52 437.00 | | 46 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 153.00 | 221 764.00 | | 181 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 716.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 808.00 | 16 481.00 | | 14 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 066.00 | 22 780.00 | | 26 066.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 384.00 | 261 741.00 | | 223 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 879.00 | 314 177.00 | | 269 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 669.00 | 81 362.00 | | 84 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 802.00 | | 1 874.00 | 345 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 802.00 | | 1 874.00 | 325 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 218.00 | 38 328.00 | | 121 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 218.00 | 38 328.00 | | 121 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 543.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 379.00 | 41 664.00 | 118 172.00 | 180 379.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 384.00 | 84 669.00 | 118 172.00 | 223 384.00 |