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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 872 017.00 | | 872 017.00 | 872 017.00 |
CF Disponibilités | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 107.00 | | 995 107.00 | 995 107.00 |
CU Autres participations | 872 017.00 | | 872 017.00 | 872 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 950.00 | 431 950.00 | | 431 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 575.00 | 4 970.00 | | 9 575.00 |
DG Autres réserves | 181 894.00 | 94 401.00 | | 181 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 039.00 | 92 098.00 | | 95 039.00 |
DL TOTAL (I) | 718 458.00 | 623 419.00 | | 718 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 682.00 | 296 874.00 | | 237 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 444.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 649.00 | 335 822.00 | | 276 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 107.00 | 959 241.00 | | 995 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 411.00 | 98 303.00 | | 99 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 480.00 | 100 800.00 | | 102 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 441.00 | 8 702.00 | | 7 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 039.00 | 92 098.00 | | 95 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 017.00 | | | 872 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 017.00 | | | 872 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 682.00 | 60 444.00 | 177 238.00 | 237 682.00 |
VI Groupe et associés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 649.00 | 99 411.00 | 177 238.00 | 276 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 515.00 | 1 675.00 | | 1 515.00 |
ST Autres comptes | 815.00 | 813.00 | | 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 330.00 | 2 488.00 | | 2 330.00 |